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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 757.00 | 3 743.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 074.00 | 1 080.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 414.00 | 322 455.00 | 38 959.00 | 361 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 980.00 | 329 365.00 | 1 808 615.00 | 2 137 980.00 |
BT Marchandises | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 629.00 | | 164 629.00 | 164 629.00 |
BZ Autres créances | 750 412.00 | | 750 412.00 | 750 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 275.00 | | 1 035 275.00 | 1 035 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 255.00 | 329 365.00 | 2 843 890.00 | 3 173 255.00 |
CU Autres participations | 1 654 664.00 | | 1 654 664.00 | 1 654 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 429 626.00 | 340 625.00 | | 429 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306.00 | 89 001.00 | | 113 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 255.00 | 898 948.00 | | 1 012 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 295.00 | 885 281.00 | | 713 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 644.00 | 542 235.00 | | 877 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 664.00 | 3 267.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 92 112.00 | | 111 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 355.00 | 141 363.00 | | 122 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 608.00 | 9 496.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 635.00 | 1 673 754.00 | | 1 831 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 890.00 | 2 572 702.00 | | 2 843 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 251.00 | 960 775.00 | | 1 275 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 253.00 | 379.00 | 1 357 632.00 | 1 357 253.00 |
FG Production vendue services | 249 054.00 | | 249 054.00 | 249 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 307.00 | 379.00 | 1 606 686.00 | 1 606 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | 133 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 443.00 | 52 446.00 | | 20 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 846.00 | 129 365.00 | | 132 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 28 322.00 | | 39 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 303.00 | 1 583 043.00 | | 1 628 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 996.00 | 1 494 042.00 | | 1 514 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 306.00 | 89 001.00 | | 113 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 359.00 | 10 091.00 | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 191.00 | | 3 194.00 | 2 139 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 2 137 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 365 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 794.00 | | 2 179.00 | 367 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 817.00 | | 1 015.00 | 1 688 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 797.00 | 15 973.00 | 4 405.00 | 317 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 500.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 461.00 | 14 473.00 | 4 405.00 | 315 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 723 090.00 | 723 090.00 | | 723 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 979.00 | 156 595.00 | 556 384.00 | 712 979.00 |
VI Groupe et associés | 877 644.00 | 877 644.00 | | 877 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VP Divers | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 525.00 | 920 357.00 | 35 168.00 | 955 525.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 971.00 | 1 271 587.00 | 556 384.00 | 1 827 971.00 |