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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 174.00 | 89 233.00 | 103 941.00 | 193 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 291.00 | 95 051.00 | 112 241.00 | 207 291.00 |
BN En cours de production de biens | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 679 912.00 | | 679 912.00 | 679 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 670.00 | | 1 236 670.00 | 1 236 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 961.00 | 95 051.00 | 1 348 911.00 | 1 443 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 252 808.00 | 199 848.00 | | 252 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 763.00 | 52 960.00 | | 158 763.00 |
DL TOTAL (I) | 437 972.00 | 279 208.00 | | 437 972.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 186.00 | 15 675.00 | | 74 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 631.00 | 54 437.00 | | 29 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 261.00 | 923 223.00 | | 266 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 657.00 | 412 939.00 | | 371 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 204.00 | 114 837.00 | | 154 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 939.00 | 1 522 247.00 | | 895 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 911.00 | 1 801 455.00 | | 1 348 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 047.00 | 598 460.00 | | 600 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 283.00 | | 2 654 283.00 | 2 654 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 283.00 | | 2 654 283.00 | 2 654 283.00 |
FM Production stockée | | | -243 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 279.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 4 352.00 | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 4 352.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -4 072.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 309.00 | 10 928.00 | | 49 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 782.00 | 2 424 012.00 | | 2 420 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 018.00 | 2 371 052.00 | | 2 262 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 763.00 | 52 960.00 | | 158 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 066.00 | | 89 135.00 | 142 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 910.00 | 207 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 910.00 | 196 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 986.00 | | 89 135.00 | 130 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 291.00 | 24 060.00 | 18 300.00 | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 510.00 | 24 060.00 | 18 300.00 | 86 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 657.00 | 371 657.00 | | 371 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 486.00 | 290 486.00 | | 290 486.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VW T.V.A. | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 678.00 | 600 047.00 | 29 631.00 | 629 678.00 |