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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 16 637.00 | 18 702.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 37 831.00 | 6 500.00 | 44 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 191.00 | 55 802.00 | 149 390.00 | 205 191.00 |
BP En cours de production de services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 38 681.00 | 13 982.00 | 24 699.00 | 38 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 513.00 | 13 982.00 | 61 531.00 | 75 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 704.00 | 69 784.00 | 210 920.00 | 280 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 779.00 | | | -53 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -47 757.00 | | | -47 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 908.00 | | | 235 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 136.00 | | 19 540.00 | 191 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 205 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 79 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | | 19 540.00 | 65 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 7 158.00 | 5 485.00 | 54 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | 7 158.00 | 5 485.00 | 52 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 082.00 | 13 982.00 | 13 082.00 | 13 082.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 207.00 | 13 982.00 | 13 207.00 | 13 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 207.00 | 13 982.00 | 13 207.00 | 13 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 982.00 | 13 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 24 995.00 | 2 300.00 | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |