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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 731 300.00 | | 5 731 300.00 | 5 731 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 698.00 | | 5 749 698.00 | 5 749 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 1 903 233.00 | | 1 903 233.00 | 1 903 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 091.00 | | 1 909 091.00 | 1 909 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 788.00 | | 7 658 788.00 | 7 658 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 731 438.00 | | | 5 731 438.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 765.00 | -231 717.00 | | -266 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 451.00 | -35 048.00 | | -59 451.00 |
DL TOTAL (I) | -325 216.00 | -265 765.00 | | -325 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 189 715.00 | 7 189 715.00 | | 7 189 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 430.00 | 789 430.00 | | 789 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 395.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 005.00 | 7 983 921.00 | | 7 984 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 788.00 | 7 718 156.00 | | 7 658 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 575.00 | 154 103.00 | | 7 194 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 765.00 | 430 119.00 | | 403 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 216.00 | 465 167.00 | | 463 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 451.00 | -35 048.00 | | -59 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 149.00 | | 296 527.00 | 7 181 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727 978.00 | 5 749 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 978.00 | 5 749 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181 149.00 | | 296 527.00 | 7 181 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 189 715.00 | 7 189 715.00 | | 7 189 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 731 300.00 | 5 731 300.00 | | 5 731 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 789 430.00 | | 789 430.00 | 789 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 295.00 | 5 737 295.00 | | 5 737 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 005.00 | 7 194 575.00 | 789 430.00 | 7 984 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | 8 590.00 | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | 1 682.00 | | 1 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | 496.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505.00 | 2 076.00 | | 1 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 820.00 | 10 768.00 | | 8 820.00 |