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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 455.00 | 869.00 | 2 586.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323.00 | 1 537.00 | 4 786.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | 300 190.00 | 40 000.00 | 260 190.00 | 300 190.00 |
BZ Autres créances | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CF Disponibilités | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 223.00 | 40 000.00 | 458 223.00 | 498 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 546.00 | 41 537.00 | 463 009.00 | 504 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
DH Report à nouveau | -69 908.00 | -33 181.00 | | -69 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 118.00 | -36 727.00 | | 95 118.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481.00 | 7 363.00 | | 102 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 3 086.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 161.00 | 217 510.00 | | 204 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 57 291.00 | | 75 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | 19 880.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 56 408.00 | 102 977.00 | | 56 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 529.00 | 400 745.00 | | 360 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 009.00 | 408 108.00 | | 463 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 529.00 | 400 745.00 | | 360 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 3 086.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 15 725.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 15 725.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -15 725.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 802.00 | 103 750.00 | | 339 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 684.00 | 140 477.00 | | 244 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 118.00 | -36 727.00 | | 95 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 457.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 457.00 | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 204 161.00 | 204 161.00 | | 204 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |