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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 32 895.00 | 5 980.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 551.00 | 35 844.00 | 140 707.00 | 176 551.00 |
BT Marchandises | 135 611.00 | 4 907.00 | 130 704.00 | 135 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 467.00 | 25 117.00 | 123 351.00 | 148 467.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 433.00 | 30 024.00 | 292 410.00 | 322 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 985.00 | 65 868.00 | 433 117.00 | 498 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 399.00 | 307 096.00 | | 320 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 815.00 | 13 303.00 | | -48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 282 584.00 | 331 399.00 | | 282 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 733.00 | 35 617.00 | | 23 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 15 389.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 867.00 | 26 940.00 | | 87 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 866.00 | 50 307.00 | | 33 866.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 533.00 | 128 283.00 | | 150 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 117.00 | 459 682.00 | | 433 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 533.00 | 128 283.00 | | 150 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 733.00 | 27 229.00 | | 23 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 155.00 | | 592 155.00 | 592 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 155.00 | | 592 155.00 | 592 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | 5 737.00 | | 6 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 510.00 | 33 975.00 | | 31 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 291.00 | 2 931.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 639.00 | 745 058.00 | | 626 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 454.00 | 731 755.00 | | 675 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 815.00 | 13 303.00 | | -48 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 599.00 | | 13 379.00 | 175 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 176 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 38 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 923.00 | | 13 379.00 | 37 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 3 521.00 | 759.00 | 33 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 3 521.00 | 759.00 | 30 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 640.00 | | 8 733.00 | 13 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 25 117.00 | 8 733.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 25 117.00 | 8 733.00 | 13 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 117.00 | 8 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 399.00 | 96 243.00 | 105 156.00 | 201 399.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | 6 991.00 | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 5 384.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 45 649.00 | 47 589.00 | | 45 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 124.00 | 67 496.00 | | 70 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | 19 595.00 | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 456.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | 8 447.00 | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 093.00 | 189 855.00 | | 145 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 685.00 | 116 184.00 | | 90 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 849.00 | 120 469.00 | | 120 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |