| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 291.00 | 20 221.00 | 238 070.00 | 258 291.00 |
040 Immobilisations financières | 470 156.00 | 139 160.00 | 330 996.00 | 470 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 447.00 | 159 381.00 | 569 066.00 | 728 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 1 240 330.00 | | 1 240 330.00 | 1 240 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 251 773.00 | | 1 251 773.00 | 1 251 773.00 |
110 Total général Actif | 1 980 220.00 | 159 381.00 | 1 820 839.00 | 1 980 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 716 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 591 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 820 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 200.00 | 120 785.00 | | 112 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 131.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 201.00 | 121 916.00 | | 112 201.00 |
242 Autres charges externes. | 9 174.00 | 5 427.00 | | 9 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 5 853.00 | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 490.00 | 62 623.00 | | 62 490.00 |
252 Charges sociales | 26 269.00 | 27 560.00 | | 26 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 683.00 | 6 925.00 | | 10 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 872.00 | 108 387.00 | | 115 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 671.00 | 13 529.00 | | -3 671.00 |
280 Produits financiers | 88 956.00 | 138 756.00 | | 88 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
294 Charges financières | 35 272.00 | 24 338.00 | | 35 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 013.00 | 125 527.00 | | 50 013.00 |