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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 356.00 | 226 245.00 | 14 111.00 | 240 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 186.00 | 100 433.00 | 38 754.00 | 139 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 292.00 | 333 667.00 | 66 625.00 | 400 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BN En cours de production de biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 528.00 | 7 753.00 | 224 775.00 | 232 528.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 040.00 | | 190 040.00 | 190 040.00 |
CF Disponibilités | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 505.00 | 7 753.00 | 734 752.00 | 742 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 796.00 | 341 420.00 | 801 376.00 | 1 142 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 477.00 | 258 393.00 | | 265 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 577.00 | 7 084.00 | | 110 577.00 |
DL TOTAL (I) | 596 054.00 | 485 477.00 | | 596 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 481.00 | 12 942.00 | | 21 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 69 644.00 | | 75 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | 96 643.00 | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 1 292.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 323.00 | 181 215.00 | | 205 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 376.00 | 666 692.00 | | 801 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 219 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 741.00 | |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 250.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | -634.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | -1 745.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 999.00 | 1 152 507.00 | | 1 227 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 422.00 | 1 145 424.00 | | 1 117 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 577.00 | 7 084.00 | | 110 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 546.00 | | 30 292.00 | 387 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 400 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 380 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 899.00 | | 30 292.00 | 367 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 940.00 | 20 273.00 | 17 546.00 | 330 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 950.00 | 20 273.00 | 17 546.00 | 323 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 183.00 | 11 661.00 | 9 522.00 | 21 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 266 432.00 | 6 544.00 | 272 976.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 323.00 | 195 801.00 | 9 522.00 | 205 323.00 |