| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 686.00 | 79 848.00 | 1 838.00 | 81 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 896.00 | 92 754.00 | 175 142.00 | 267 896.00 |
BT Marchandises | 230 856.00 | 7 118.00 | 223 738.00 | 230 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 448.00 | 309.00 | 156 140.00 | 156 448.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 859.00 | 7 427.00 | 500 432.00 | 507 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 026.00 | 100 180.00 | 676 846.00 | 777 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 563.00 | 227 542.00 | | 259 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 918.00 | 68 020.00 | | 116 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 481.00 | 345 384.00 | | 409 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 217.00 | 127 526.00 | | 56 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 46 800.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 3 480.00 | | 122 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | 21 130.00 | | 25 225.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 365.00 | 198 936.00 | | 267 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 846.00 | 544 320.00 | | 676 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 365.00 | 143 333.00 | | 267 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 471.00 | | 1 078 471.00 | 1 078 471.00 |
FG Production vendue services | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 035.00 | | 1 263 035.00 | 1 263 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 406.00 | 43 467.00 | | 49 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 2 236.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 424.00 | -2 236.00 | | 13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | -3 128.00 | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 556.00 | 235 806.00 | | 1 334 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 638.00 | 167 785.00 | | 1 217 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 918.00 | 68 020.00 | | 116 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 865.00 | | 173 204.00 | 589 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 090.00 | 84.00 | 99.00 | 495 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 090.00 | 84.00 | 267 896.00 | 495 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 173 204.00 | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 273.00 | | | 495 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 371.00 | 8 383.00 | | 84 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 8 383.00 | | 81 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | -309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 118.00 | -309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | 7 118.00 | 16 512.00 | 16 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | -309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 365.00 | 267 365.00 | | 267 365.00 |