| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 685.00 | 75 544.00 | 12 141.00 | 87 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 033.00 | 73 294.00 | 314 739.00 | 388 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 402.00 | 148 838.00 | 1 098 563.00 | 1 247 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 126.00 | 148 838.00 | 1 232 288.00 | 1 381 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 838.00 | 10 932.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 300 906.00 | 207 695.00 | | 300 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 000.00 | 98 118.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 874 746.00 | 810 744.00 | | 874 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 758.00 | 88 614.00 | | 329 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 131.00 | 119 648.00 | | 116 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 33 487.00 | | 37 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 337.00 | 74 993.00 | | 74 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 543.00 | 288 742.00 | | 657 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 288.00 | 907 486.00 | | 1 232 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 437.00 | | 284 966.00 | 962 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 753.00 | | 284 966.00 | 190 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 312.00 | 24 526.00 | | 124 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 312.00 | 24 526.00 | | 124 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 756.00 | 60 422.00 | 207 836.00 | 329 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VP Divers | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 030.00 | 54 346.00 | 31 684.00 | 86 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 543.00 | 288 209.00 | 207 838.00 | 557 543.00 |