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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 399.00 | 161 612.00 | 215 787.00 | 377 399.00 |
040 Immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 291.00 | 161 612.00 | 252 679.00 | 414 291.00 |
060 Stock marchandises | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
072 Créances – Autres | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
084 Disponibilités | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
110 Total général Actif | 765 388.00 | 161 612.00 | 603 776.00 | 765 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 171 744.00 | 1 350 315.00 | | 1 171 744.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | 6 801.00 | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 302.00 | 1 357 116.00 | | 1 179 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 844.00 | 670 019.00 | | 560 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 830.00 | -20 717.00 | | 4 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | 597.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 187 394.00 | 176 898.00 | | 187 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 15 292.00 | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 227.00 | 297 491.00 | | 302 227.00 |
252 Charges sociales | 39 611.00 | 40 534.00 | | 39 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 638.00 | 40 646.00 | | 45 638.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 800.00 | | |
262 Autres charges | 25 962.00 | 29 208.00 | | 25 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 173 037.00 | 1 249 967.00 | | 1 173 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | 107 149.00 | | 6 265.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 495.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 740.00 | 283.00 | | 8 740.00 |
294 Charges financières | 4 317.00 | 7 070.00 | | 4 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | 23 287.00 | | -2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 099.00 | 77 526.00 | | 13 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 787 562.00 | | | 1 787 562.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 125 564.00 | | | 1 125 564.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 796.00 | | | 350 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |