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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 416.00 | 1 949 473.00 | 20 943.00 | 1 970 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 374.00 | 121 210.00 | 8 164.00 | 129 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 601.00 | 2 158 321.00 | 101 280.00 | 2 259 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 815.00 | 438.00 | 222 377.00 | 222 815.00 |
BP En cours de production de services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 118.00 | 408.00 | 314 710.00 | 315 118.00 |
BZ Autres créances | 334 142.00 | | 334 142.00 | 334 142.00 |
CF Disponibilités | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 748.00 | 846.00 | 1 000 902.00 | 1 001 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 350.00 | 2 159 167.00 | 1 102 183.00 | 3 261 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 1 652.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 43 974.00 | 31 388.00 | | 43 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | 13 248.00 | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 409 179.00 | 437 230.00 | | 409 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 338.00 | 38 454.00 | | 62 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 164.00 | 18.00 | | 192 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 139 087.00 | | 83 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 573.00 | 408 716.00 | | 346 573.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 44 076.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 004.00 | 630 351.00 | | 693 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 183.00 | 1 067 581.00 | | 1 102 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 573.00 | 603 036.00 | | 652 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 055.00 | | 1 066 055.00 | 1 066 055.00 |
FG Production vendue services | 2 109 371.00 | | 2 109 371.00 | 2 109 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 426.00 | | 3 175 426.00 | 3 175 426.00 |
FM Production stockée | | | -2 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 019.00 | 51 381.00 | | 28 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 341.00 | 16 547.00 | | 58 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 341.00 | 16 847.00 | | 58 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 842.00 | 14 229.00 | | 87 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 842.00 | 14 229.00 | | 87 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 502.00 | 2 617.00 | | -29 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 662.00 | 3 741 075.00 | | 3 266 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 713.00 | 3 727 827.00 | | 3 294 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | 13 248.00 | | -28 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 774.00 | | 21 610.00 | 2 238 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 2 259 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 2 099 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 215.00 | | 17 597.00 | 142 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 559.00 | | 4 013.00 | 2 096 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 880.00 | 12 223.00 | 782.00 | 2 146 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 882.00 | 756.00 | | 86 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 998.00 | 11 467.00 | 782.00 | 2 059 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 508.00 | 438.00 | 508.00 | 508.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 162.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 600.00 | 508.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 600.00 | 508.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 314 630.00 | 314 630.00 | | 314 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VC Groupe et associés | 139 885.00 | 139.00 | | 139 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 338.00 | 21 907.00 | 40 431.00 | 62 338.00 |
VI Groupe et associés | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VP Divers | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 729.00 | 653 729.00 | | 653 729.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 004.00 | 652 573.00 | 40 431.00 | 693 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 041.00 | 96 713.00 | | 81 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 949.00 | 120 440.00 | | 30 949.00 |
ST Autres comptes | 107 176.00 | 95 987.00 | | 107 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 920.00 | 138 794.00 | | 129 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 997.00 | 28 967.00 | | 17 997.00 |
YT Sous‐traitance | 3 043.00 | 74 872.00 | | 3 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 016.00 | 108 767.00 | | 82 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 041.00 | 96 713.00 | | 81 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 082.00 | 756 265.00 | | 597 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 887.00 | 143 411.00 | | 110 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 105.00 | 538 860.00 | | 353 105.00 |