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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 19 075.00 | 17 733.00 | 36 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 715.00 | 26 982.00 | 82 733.00 | 109 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
060 Stock marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
084 Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
110 Total général Actif | 151 118.00 | 26 982.00 | 124 136.00 | 151 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 82 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 224.00 | 23 439.00 | | 24 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 205.00 | 124 908.00 | | 125 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 1 808.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 195.00 | 151 155.00 | | 159 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 684.00 | 12 819.00 | | 15 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 1 091.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 178.00 | 11 630.00 | | 15 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | -1 066.00 | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 43 416.00 | 42 275.00 | | 43 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 4 099.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 929.00 | 53 951.00 | | 45 929.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | 12 467.00 | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | 2 345.00 | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 164.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 889.00 | 139 775.00 | | 145 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 306.00 | 11 380.00 | | 13 306.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 941.00 | | |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 201.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 91.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -502.00 | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 228.00 | 11 568.00 | | 8 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 166.00 | | | 12 166.00 |