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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 069.00 | 306 536.00 | 73 533.00 | 380 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 336.00 | 27 866.00 | 40 471.00 | 68 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 406.00 | 334 402.00 | 225 004.00 | 559 406.00 |
BT Marchandises | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 717.00 | | 500 717.00 | 500 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 123.00 | 334 402.00 | 725 721.00 | 1 060 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 428.00 | -119 330.00 | | -30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 919.00 | 88 902.00 | | 107 919.00 |
DL TOTAL (I) | 127 491.00 | 19 572.00 | | 127 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 581.00 | 281 057.00 | | 224 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 182 681.00 | | 263 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 70 992.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 6 058.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 230.00 | 540 788.00 | | 598 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 721.00 | 560 360.00 | | 725 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 240.00 | 352 088.00 | | 478 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 525.00 | | 1 277 525.00 | 1 277 525.00 |
FG Production vendue services | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 186.00 | | 1 695 186.00 | 1 695 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 896.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 4 805.00 | | 5 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 2 653.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 2 653.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -2 653.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 734.00 | 1 628 186.00 | | 1 710 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 815.00 | 1 539 284.00 | | 1 602 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 919.00 | 88 902.00 | | 107 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 550.00 | | 80 866.00 | 521 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 011.00 | 559 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 011.00 | 448 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 550.00 | | 80 866.00 | 410 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 152.00 | 38 896.00 | 35 646.00 | 331 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 152.00 | 38 896.00 | 35 646.00 | 331 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 817.00 | 289 817.00 | | 289 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 582.00 | 104 592.00 | 119 990.00 | 224 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 231.00 | 478 240.00 | 119 990.00 | 598 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 317.00 | 13 271.00 | | 15 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | 9 510.00 | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 99 384.00 | 98 546.00 | | 99 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 502.00 | 93 554.00 | | 88 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 988.00 | 6 124.00 | | 6 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 305.00 | 19 395.00 | | 22 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 584.00 | 188 927.00 | | 180 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 033.00 | 112 949.00 | | 108 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 095.00 | 201 611.00 | | 197 095.00 |