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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 613.00 | 39 127.00 | 43 486.00 | 82 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 915.00 | 48 339.00 | 45 576.00 | 93 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 422.00 | | 1 503 422.00 | 1 503 422.00 |
BZ Autres créances | 218 892.00 | | 218 892.00 | 218 892.00 |
CF Disponibilités | 1 757 838.00 | | 1 757 838.00 | 1 757 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 619.00 | | 3 486 619.00 | 3 486 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 534.00 | 48 339.00 | 3 532 194.00 | 3 580 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 959.00 | 424 444.00 | | 787 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 746.00 | 363 515.00 | | 571 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 704.00 | 842 959.00 | | 1 414 704.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 259.00 | 14 742.00 | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 817.00 | 362 706.00 | | 895 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 987.00 | 599 220.00 | | 825 987.00 |
EA Autres dettes | 263 745.00 | 50 865.00 | | 263 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 440.00 | 14 830.00 | | 41 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 490.00 | 1 049 587.00 | | 2 087 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 194.00 | 1 892 545.00 | | 3 532 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 217.00 | | 4 368 217.00 | 4 368 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 217.00 | | 4 368 217.00 | 4 368 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 302.00 | 110 806.00 | | 257 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 397.00 | 3 162 086.00 | | 4 376 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 651.00 | 2 798 571.00 | | 3 804 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 746.00 | 363 515.00 | | 571 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281.00 | 14 531.00 | 3 456.00 | 37 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 14 531.00 | 3 456.00 | 28 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 817.00 | 895 817.00 | | 895 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 988.00 | 263 988.00 | | 263 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 422.00 | 1 503 422.00 | | 1 503 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 517.00 | | | -45 517.00 |
VP Divers | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 987.00 | 825 987.00 | | 825 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 484.00 | 1 727 394.00 | 2 090.00 | 1 729 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 490.00 | 2 027 231.00 | | 2 087 490.00 |