| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 3 634.00 | 1 346.00 | 4 980.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 140.00 | 3 634.00 | 1 506.00 | 5 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
072 Créances – Autres | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
110 Total général Actif | 40 676.00 | 3 634.00 | 37 042.00 | 40 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 100.00 | 216 523.00 | | 213 100.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 1 030.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 880.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 223.00 | 219 432.00 | | 209 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 868.00 | 115 224.00 | | 111 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -6 500.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 462.00 | 35 087.00 | | 41 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 818.00 | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 534.00 | 81 504.00 | | 61 534.00 |
252 Charges sociales | 6 776.00 | 6 862.00 | | 6 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 1 317.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 201.00 | 234 325.00 | | 228 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 977.00 | -14 893.00 | | -18 977.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 372.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 454.00 | 1 290.00 | | 1 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 070.00 | -15 352.00 | | -21 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |