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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
BZ Autres créances | 1 778 436.00 | | 1 778 436.00 | 1 778 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 222.00 | | 767 222.00 | 767 222.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 117.00 | | 2 565 117.00 | 2 565 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 273 528.00 | | 20 273 528.00 | 20 273 528.00 |
CU Autres participations | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 396.00 | 68 462.00 | | 144 396.00 |
DG Autres réserves | 2 343 541.00 | 1 200 778.00 | | 2 343 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 799.00 | 1 518 698.00 | | 1 459 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 364.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 240 348.00 | 17 080 002.00 | | 18 240 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 799.00 | 2 477 363.00 | | 2 001 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | 56 536.00 | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 2 400.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 1 949.00 | | 12 893.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 180.00 | 2 538 321.00 | | 2 033 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 273 528.00 | 19 618 324.00 | | 20 273 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 723.00 | 536 549.00 | | 516 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 841.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 841.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -841.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 1 949.00 | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 766.00 | 1 591 862.00 | | 1 524 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 967.00 | 73 164.00 | | 64 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 799.00 | 1 518 698.00 | | 1 459 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364.00 | 547.00 | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | 547.00 | | 2 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 772.00 | 485 314.00 | 1 516 457.00 | 2 001 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 565.00 | | | 475 565.00 |
VP Divers | 1 778 436.00 | 1 778 436.00 | | 1 778 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 641.00 | 1 778 641.00 | | 1 778 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 180.00 | 516 723.00 | 1 516 457.00 | 2 033 180.00 |