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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 396.00 | 2 383.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 3 694.00 | 10 758.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 555.00 | 4 090.00 | 183 466.00 | 187 555.00 |
BT Marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 109.00 | 4 090.00 | 434 019.00 | 438 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 98 859.00 | | |
DH Report à nouveau | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 729.00 | 68 791.00 | | 103 729.00 |
DL TOTAL (I) | 272 480.00 | 168 750.00 | | 272 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 34 715.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 58 496.00 | | 73 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 30 145.00 | 45 064.00 | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 540.00 | 138 318.00 | | 161 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 019.00 | 307 068.00 | | 434 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 540.00 | 138 318.00 | | 161 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 942.00 | | 15 614.00 | 171 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 15 614.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 3 096.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 3 096.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 325.00 | 170 325.00 | | 170 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |