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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 |
AP Constructions | 11 463 984.00 | 1 567 337.00 | 9 896 648.00 | 11 463 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 975 001.00 | 1 567 337.00 | 13 407 664.00 | 14 975 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CF Disponibilités | 801 864.00 | | 801 864.00 | 801 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 024.00 | | 937 024.00 | 937 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 025.00 | 1 567 337.00 | 14 344 688.00 | 15 912 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 125 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 403.00 | 258 988.00 | | 145 403.00 |
DL TOTAL (I) | 146 503.00 | 385 568.00 | | 146 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003 394.00 | 13 838 256.00 | | 14 003 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 97 726.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 979.00 | 73 883.00 | | 107 979.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 4 979.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198 186.00 | 14 014 843.00 | | 14 198 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 688.00 | 14 400 411.00 | | 14 344 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 638.00 | | 1 193 638.00 | 1 193 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 638.00 | | 1 193 638.00 | 1 193 638.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 263.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 263.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -263.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 104.00 | 21 600.00 | | 154 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 809.00 | 1 206 967.00 | | 1 194 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 406.00 | 947 979.00 | | 1 049 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 403.00 | 258 988.00 | | 145 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 975 001.00 | | | 14 975 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 975 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919 984.00 | | | 14 919 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 901.00 | 532 435.00 | | 1 034 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 901.00 | 532 435.00 | | 1 034 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 003 394.00 | 531 894.00 | 13 471 500.00 | 14 003 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VB T. V. A. | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 177.00 | 135 161.00 | 55 016.00 | 190 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 186.00 | 726 686.00 | 13 471 500.00 | 14 198 186.00 |