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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 165.00 | 666.00 | 197 499.00 | 198 165.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 838.00 | 666.00 | 260 171.00 | 260 838.00 |
CU Autres participations | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 666.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 666.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 830.00 | 29 472.00 | 113 644.00 | 201 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 369.00 | 47 011.00 | 113 644.00 | 219 369.00 |