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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 514.00 | 92 581.00 | 933.00 | 93 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 176.00 | 183 244.00 | 933.00 | 184 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | 586.00 | 28 116.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 099.00 | 586.00 | 166 512.00 | 167 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 275.00 | 183 830.00 | 167 445.00 | 351 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | | | 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 14 562.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 94 278.00 | 92 981.00 | | 94 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 106.00 | 41 194.00 | | 58 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 6 905.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 6 390.00 | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | | 7 627.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 166.00 | 67 366.00 | | 73 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 445.00 | 160 346.00 | | 167 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 166.00 | 67 366.00 | | 73 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | 278.00 | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 112.00 | 27 826.00 | | 25 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 112.00 | 27 826.00 | | 25 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 342.00 | -27 826.00 | | -24 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 2 605.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 432.00 | 188 163.00 | | 143 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 134.00 | 173 601.00 | | 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 14 562.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 217.00 | | 959.00 | 183 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 325.00 | | 959.00 | 104 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 832.00 | 412.00 | | 182 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 940.00 | 412.00 | | 103 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |