| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 156.00 | 63 068.00 | 7 089.00 | 70 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 552.00 | 75 882.00 | 24 670.00 | 100 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 951.00 | 143 070.00 | 77 882.00 | 220 951.00 |
BT Marchandises | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 908.00 | 6 825.00 | 217 083.00 | 223 908.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 489 501.00 | | 489 501.00 | 489 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 294.00 | 6 825.00 | 831 470.00 | 838 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 246.00 | 149 894.00 | 909 351.00 | 1 059 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 592.00 | 708 446.00 | | 560 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 52 146.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 656 301.00 | 768 977.00 | | 656 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 258.00 | 8 509.00 | | 19 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | 10.00 | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 81 667.00 | | 85 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | 51 717.00 | | 52 971.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 181.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 051.00 | 142 082.00 | | 253 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 351.00 | 911 059.00 | | 909 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 258.00 | 12 646.00 | 6 612.00 | 19 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VP Divers | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 717.00 | 234 328.00 | 388.00 | 234 717.00 |