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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 355.00 | 23 296.00 | 176 059.00 | 199 355.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
AP Constructions | 953 349.00 | 546 912.00 | 406 438.00 | 953 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 924.00 | 920 331.00 | 39 593.00 | 959 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 805.00 | 1 845 357.00 | 525 448.00 | 2 370 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 775.00 | 3 335 895.00 | 1 400 880.00 | 4 736 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 193.00 | 12 876.00 | 1 494 316.00 | 1 507 193.00 |
BZ Autres créances | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 767.00 | 48 233.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 596.00 | 14 643.00 | 2 218 953.00 | 2 233 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 371.00 | 3 350 538.00 | 3 619 833.00 | 6 970 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 355 072.00 | 1 242 308.00 | | 1 355 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 998.00 | 172 764.00 | | 223 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 324.00 | 1 715 326.00 | | 1 879 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 165.00 | 522 474.00 | | 558 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 109.00 | 437 145.00 | | 632 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 815.00 | 449 542.00 | | 547 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 888.00 | | |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 5 481.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 509.00 | 1 637 530.00 | | 1 740 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 833.00 | 3 352 856.00 | | 3 619 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 928.00 | 1 281 249.00 | | 1 338 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 498.00 | | 292 605.00 | 4 610 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 328.00 | 4 736 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 328.00 | 4 431 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 105.00 | | 1 250.00 | 248 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 441.00 | | 290 538.00 | 4 307 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 952.00 | | 817.00 | 54 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 074.00 | 218 664.00 | 165 844.00 | 3 283 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 105.00 | 191.00 | | 23 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 970.00 | 218 473.00 | 165 844.00 | 3 259 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 630.00 | 9 831.00 | 8 585.00 | 11 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | 9 831.00 | 8 585.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 9 831.00 | 8 585.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 831.00 | 8 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 109.00 | 632 109.00 | | 632 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 821.00 | 287 821.00 | | 287 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 677.00 | 1 491 677.00 | | 1 491 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 729.00 | 156 147.00 | 399 054.00 | 557 729.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
VP Divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 961.00 | 1 688 961.00 | | 1 688 961.00 |
VW T.V.A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 509.00 | 1 338 928.00 | 399 054.00 | 1 740 509.00 |