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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AP Constructions | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 14 575.00 | 1 017.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 258.00 | 865 805.00 | 213 452.00 | 1 079 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 079.00 | 1 035 800.00 | 215 279.00 | 1 251 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BZ Autres créances | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
CF Disponibilités | 389 101.00 | | 389 101.00 | 389 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 106.00 | | 801 106.00 | 801 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 184.00 | 1 035 800.00 | 1 016 384.00 | 2 052 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 594 901.00 | | | 594 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DL TOTAL (I) | 726 949.00 | | | 726 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 384.00 | | | 1 016 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 996.00 | | 121 594.00 | 1 316 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 512.00 | 1 251 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 512.00 | 1 207 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 724.00 | | 121 594.00 | 1 273 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 628.00 | 92 684.00 | 187 512.00 | 1 130 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 165.00 | 92 684.00 | 187 512.00 | 1 088 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
UX Autres créances clients | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 403.00 | 56 028.00 | 67 376.00 | 123 403.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 435.00 | 222 059.00 | 67 376.00 | 289 435.00 |