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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 2 725.00 | 6 500.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 902.00 | 36 622.00 | 2 280.00 | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 654.00 | 227 052.00 | 44 603.00 | 271 654.00 |
BF Prêts | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 339.00 | 266 399.00 | 108 941.00 | 375 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
CF Disponibilités | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 404.00 | | 275 404.00 | 275 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 744.00 | 266 399.00 | 384 345.00 | 650 744.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 214.00 | 150 865.00 | | 103 214.00 |
DH Report à nouveau | 24 209.00 | 2 349.00 | | 24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | 24 209.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 235 545.00 | 232 423.00 | | 235 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | 30 060.00 | | 14 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 271.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 58 697.00 | | 56 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 970.00 | 84 363.00 | | 63 970.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 1 705.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 800.00 | 175 095.00 | | 148 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 345.00 | 407 518.00 | | 384 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 800.00 | 160 396.00 | | 148 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 832.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 27 165.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 27 165.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 81.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 784.00 | 762 264.00 | | 695 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 662.00 | 738 055.00 | | 642 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 122.00 | 24 209.00 | | 53 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UP Prêts | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VP Divers | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 611.00 | 165 920.00 | 32 691.00 | 198 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |