| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 4 491.00 | 20 824.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 52 535.00 | 6 606.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 229.00 | 12 358.00 | 3 871.00 | 16 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 527.00 | 71 565.00 | 133 962.00 | 205 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 104.00 | 14 819.00 | 161 285.00 | 176 104.00 |
BZ Autres créances | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 405.00 | 14 819.00 | 254 586.00 | 269 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 932.00 | 86 383.00 | 388 548.00 | 474 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
DL TOTAL (I) | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 548.00 | | | 388 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
FG Production vendue services | 639 544.00 | | 639 544.00 | 639 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 738.00 | | 677 738.00 | 677 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 163.00 | | | 711 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 679.00 | | | 768 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 965.00 | | 7 821.00 | 200 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 205 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 100 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | | 7 821.00 | 96 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 834.00 | 3 682.00 | 951.00 | 68 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 3 682.00 | 951.00 | 66 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 300.00 | 21 200.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | 21 200.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | 36 019.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 641.00 | 175 678.00 | 35 963.00 | 211 641.00 |
VW T.V.A. | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
ST Autres comptes | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |