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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 337.00 | 2 963 463.00 | 79 874.00 | 3 043 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 089.00 | 997 096.00 | 345 992.00 | 1 343 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230 018.00 | | 1 230 018.00 | 1 230 018.00 |
AX Avances et acomptes | 428 200.00 | | 428 200.00 | 428 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 080.00 | 3 966 437.00 | 2 311 643.00 | 6 278 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 625.00 | | 359 625.00 | 359 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 326.00 | 14 339.00 | 712 988.00 | 727 326.00 |
BZ Autres créances | 210 673.00 | | 210 673.00 | 210 673.00 |
CF Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 296.00 | 14 339.00 | 1 505 957.00 | 1 520 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 375.00 | 3 980 776.00 | 3 817 600.00 | 7 798 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 003.00 | 776 906.00 | | 1 019 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 880.00 | 242 097.00 | | 245 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 883.00 | 1 327 003.00 | | 1 572 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 370.00 | 373 685.00 | | 905 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 940.00 | 2 082.00 | | 14 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 987.00 | 698 121.00 | | 787 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 689.00 | 162 329.00 | | 141 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 689.00 | | | 384 689.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 5 534.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 717.00 | 1 241 750.00 | | 2 244 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 600.00 | 2 568 752.00 | | 3 817 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 717.00 | 1 219 590.00 | | 2 244 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 957.00 | 252 179.00 | | 882 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 550 701.00 | 558 512.00 | 6 109 213.00 | 5 550 701.00 |
FG Production vendue services | 179 263.00 | 211 099.00 | 390 362.00 | 179 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 964.00 | 769 611.00 | 6 499 575.00 | 5 729 964.00 |
FM Production stockée | | | -16 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 578.00 | 205 500.00 | | 57 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 578.00 | 205 500.00 | | 57 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 9 592.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 22 825.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 32 417.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 362.00 | 173 083.00 | | 53 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 661.00 | 67 214.00 | | 67 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 712.00 | 6 579 834.00 | | 6 557 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 832.00 | 6 337 738.00 | | 6 311 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 880.00 | 242 097.00 | | 245 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 247.00 | 371 668.00 | | 292 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 675.00 | | 1 878 392.00 | 4 506 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 084.00 | 6 114 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 084.00 | 6 106 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 486.00 | | 1 878 383.00 | 4 498 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 9.00 | 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 066 921.00 | | | 1 066 921.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 428 200.00 | | | 428 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 833.00 | 200 745.00 | 106 141.00 | 3 871 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 956.00 | 200 745.00 | 106 141.00 | 3 865 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 987.00 | 787 987.00 | | 787 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 710 147.00 | 710 147.00 | | 710 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 211.00 | 883 211.00 | | 883 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VP Divers | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 609.00 | 940 271.00 | 17 338.00 | 957 609.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 717.00 | 2 244 717.00 | | 2 244 717.00 |