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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 796.00 | 131 029.00 | 10 767.00 | 141 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 148.00 | 175 520.00 | 79 629.00 | 255 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 373.00 | 316 340.00 | 91 033.00 | 407 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 018.00 | 8 943.00 | 1 659 076.00 | 1 668 018.00 |
BZ Autres créances | 1 244 521.00 | | 1 244 521.00 | 1 244 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 967 923.00 | | 1 967 923.00 | 1 967 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 615.00 | 8 943.00 | 5 365 672.00 | 5 374 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 988.00 | 325 282.00 | 5 456 706.00 | 5 781 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 460 013.00 | 2 181 691.00 | | 2 460 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 047.00 | 978 322.00 | | 1 259 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 460.00 | 3 230 413.00 | | 3 789 460.00 |
DP Provisions pour risques | 141 540.00 | 20 540.00 | | 141 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 540.00 | 20 540.00 | | 141 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 22 711.00 | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 42 836.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 750.00 | 1 224 558.00 | | 959 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 449.00 | 394 816.00 | | 382 449.00 |
EA Autres dettes | 39 515.00 | 14 738.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 706.00 | 1 699 659.00 | | 1 525 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 706.00 | 4 950 611.00 | | 5 456 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
FG Production vendue services | 9 134 976.00 | | 9 134 976.00 | 9 134 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 514.00 | | 9 164 514.00 | 9 164 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | 2 061.00 | | 8 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 9 050.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 23 803.00 | | 18 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | 23 803.00 | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -14 753.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 743.00 | 491 992.00 | | 630 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 285.00 | 8 012 830.00 | | 9 254 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 237.00 | 7 034 508.00 | | 7 995 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 047.00 | 978 322.00 | | 1 259 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 091.00 | | 6 282.00 | 401 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 662.00 | | 6 282.00 | 390 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 310.00 | 32 030.00 | | 284 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 519.00 | 32 030.00 | | 274 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 540.00 | 121 000.00 | | 20 540.00 |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | 1 789.00 | | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154.00 | 1 789.00 | | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 694.00 | 122 789.00 | | 27 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 750.00 | 959 750.00 | | 959 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 018.00 | 1 668 018.00 | | 1 668 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 761.00 | 1 089 761.00 | | 1 089 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 136.00 | 2 950 136.00 | | 2 950 136.00 |
VW T.V.A. | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 297.00 | 1 523 297.00 | | 1 523 297.00 |