| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
AH Fonds commercial | 719 762.00 | | 719 762.00 | 719 762.00 |
AP Constructions | 257 016.00 | 153 139.00 | 103 878.00 | 257 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 607.00 | 477 859.00 | 108 747.00 | 586 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 268.00 | 347 753.00 | 217 516.00 | 565 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 975.00 | 998 114.00 | 1 153 861.00 | 2 151 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 205 742.00 | | 205 742.00 | 205 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 910.00 | | 306 910.00 | 306 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 885.00 | 998 114.00 | 1 460 771.00 | 2 458 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 258.00 | | | 473 258.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 881 429.00 | | | 881 429.00 |
DP Provisions pour risques | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 593.00 | | | 562 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 771.00 | | | 1 460 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 728.00 | | | 301 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 143.00 | | 246 270.00 | 1 993 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 437.00 | 2 151 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 739 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 537.00 | 1 408 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 025.00 | | | 740 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 159.00 | | 246 270.00 | 1 249 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 244.00 | 59 209.00 | 85 339.00 | 1 024 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | | 900.00 | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 981.00 | 59 209.00 | 84 439.00 | 1 003 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 014.00 | 64 149.00 | 180 904.00 | 325 014.00 |
VI Groupe et associés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 867.00 | 101 168.00 | 698.00 | 101 867.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 593.00 | 301 728.00 | 180 904.00 | 562 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
ST Autres comptes | 356 160.00 | | | 356 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 115.00 | | | 375 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 763.00 | | | 650 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |