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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 770.00 | 116 049.00 | 12 720.00 | 128 770.00 |
AH Fonds commercial | 18 293 880.00 | | 18 293 880.00 | 18 293 880.00 |
AN Terrains | 4 531 557.00 | 2 057 729.00 | 2 473 828.00 | 4 531 557.00 |
AP Constructions | 24 878 452.00 | 15 922 846.00 | 8 955 605.00 | 24 878 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488 463.00 | 8 760 756.00 | 2 727 707.00 | 11 488 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 870.00 | 653 801.00 | 127 069.00 | 780 870.00 |
AX Avances et acomptes | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280 514.00 | 27 511 182.00 | 32 769 331.00 | 60 280 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 466.00 | 143 942.00 | 429 524.00 | 573 466.00 |
BZ Autres créances | 6 979 601.00 | | 6 979 601.00 | 6 979 601.00 |
CF Disponibilités | 3 410 872.00 | | 3 410 872.00 | 3 410 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 646.00 | 143 942.00 | 11 112 704.00 | 11 256 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 537 160.00 | 27 655 125.00 | 43 882 036.00 | 71 537 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 10 581 721.00 | 6 977 671.00 | | 10 581 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 517.00 | 3 604 050.00 | | 3 391 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899 408.00 | 979 552.00 | | 899 408.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102 344.00 | 31 790 971.00 | | 35 102 344.00 |
DP Provisions pour risques | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 103.00 | 150 373.00 | | 117 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 016.00 | 234 286.00 | | 201 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 738.00 | 830 338.00 | | 826 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 176.00 | 656 557.00 | | 639 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 125.00 | 315 712.00 | | 420 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 381.00 | 787 920.00 | | 930 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085 605.00 | 4 154 671.00 | | 4 085 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 163.00 | 346 839.00 | | 695 163.00 |
EA Autres dettes | 981 487.00 | 917 739.00 | | 981 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 578 676.00 | 8 009 776.00 | | 8 578 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 882 036.00 | 40 035 033.00 | | 43 882 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
FG Production vendue services | 23 723 706.00 | | 23 723 706.00 | 23 723 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 865 196.00 | | 23 865 196.00 | 23 865 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 313 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 997 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 238 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 143.00 | 103 901.00 | | 121 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 811.00 | 81 023.00 | | 89 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 955.00 | 184 925.00 | | 210 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | 33 628.00 | | 11 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 600.00 | 32 372.00 | | 76 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 974.00 | 66 000.00 | | 87 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 981.00 | 118 924.00 | | 122 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 367.00 | 333 347.00 | | 279 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549 501.00 | 1 635 963.00 | | 1 549 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 592 240.00 | 24 399 924.00 | | 24 592 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200 723.00 | 20 795 873.00 | | 21 200 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 517.00 | 3 604 050.00 | | 3 391 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 347 892.00 | | 1 802 878.00 | 59 347 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 256.00 | 60 280 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 18 422 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 822.00 | 41 845 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 419 722.00 | | 4 361.00 | 18 419 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 916 759.00 | | 1 797 416.00 | 40 916 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 1 100.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 038 149.00 | 2 104 394.00 | 631 361.00 | 26 038 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 606.00 | 4 075.00 | 632.00 | 112 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 925 543.00 | 2 100 319.00 | 630 729.00 | 25 925 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 285.00 | 54 343.00 | 87 613.00 | 234 285.00 |
6T Sur comptes clients | 88 938.00 | 60 432.00 | 5 427.00 | 88 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 938.00 | 60 432.00 | 5 427.00 | 88 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 223.00 | 114 774.00 | 93 040.00 | 323 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 774.00 | 93 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 176.00 | 111 926.00 | 527 250.00 | 639 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 381.00 | 930 381.00 | | 930 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 859.00 | 1 110 859.00 | | 1 110 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 089.00 | 559 089.00 | | 559 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 163.00 | 695 163.00 | | 695 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 487.00 | 981 487.00 | | 981 487.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 400.00 | 300.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 402 212.00 | 402 212.00 | | 402 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
VB T. V. A. | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 126 917.00 | 6 126 917.00 | | 6 126 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 738.00 | 415 508.00 | 411 230.00 | 826 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 791.00 | | | 503 791.00 |
VP Divers | 609 785.00 | 346 823.00 | 262 962.00 | 609 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338 976.00 | 2 315 928.00 | 23 048.00 | 2 338 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 303.00 | 7 442 230.00 | 274 073.00 | 7 716 303.00 |
VW T.V.A. | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 551.00 | 7 197 023.00 | 961 528.00 | 8 158 551.00 |