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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 049.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 126 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 257 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 871 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 993 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 207 194.00 | 145 778.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 411.00 | 81 416.00 | | 70 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 391.00 | 4 248.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 456 996.00 | 407 442.00 | | 456 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 417.00 | 57 088.00 | | 35 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 49 698.00 | | 18 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 742.00 | 192 080.00 | | 200 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 428.00 | 155 878.00 | | 184 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 217.00 | 74 106.00 | | 88 217.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 529.00 | 528 851.00 | | 534 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 025.00 | 937 793.00 | | 993 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 225.00 | 301 375.00 | | 320 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 523.00 | | 44 217.00 | 608 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 644 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 624 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 048.00 | | 44 187.00 | 588 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 30.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 343.00 | 37 249.00 | | 485 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 343.00 | 37 249.00 | | 485 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 417.00 | 21 855.00 | 13 562.00 | 35 417.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 787.00 | 320 225.00 | 13 562.00 | 333 787.00 |