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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 633.00 | 121 987.00 | 107 646.00 | 229 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 336.00 | 214 995.00 | 110 341.00 | 325 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 326.00 | 1 483 004.00 | 233 323.00 | 1 716 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | 580.00 | 15 076.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 656 994.00 | | 656 994.00 | 656 994.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 433.00 | 580.00 | 696 853.00 | 697 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 759.00 | 1 483 584.00 | 930 176.00 | 2 413 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 519 245.00 | 408 697.00 | | 519 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 944.00 | 110 548.00 | | 76 944.00 |
DL TOTAL (I) | 604 659.00 | 527 715.00 | | 604 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 249.00 | 35 743.00 | | 127 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | 44 936.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 85 832.00 | | 114 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 778.00 | 50 615.00 | | 47 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 516.00 | 218 135.00 | | 325 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 176.00 | 745 850.00 | | 930 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 113.00 | 191 046.00 | | 221 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 940 876.00 | | 940 876.00 | 940 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 590.00 | | 942 590.00 | 942 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 12 521.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 12 521.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 7 292.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | 5 229.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | 49 992.00 | | 27 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 252.00 | 967 333.00 | | 959 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 308.00 | 856 785.00 | | 882 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 944.00 | 110 548.00 | | 76 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 986.00 | 9 484.00 | | 61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 610.00 | | | 1 650 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 274.00 | | | 1 635 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 288.00 | 49 944.00 | 45 228.00 | 1 478 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 288.00 | 49 944.00 | 45 228.00 | 1 478 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 580.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 580.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 12 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 249.00 | 22 846.00 | 75 174.00 | 127 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VP Divers | 656 994.00 | 656 994.00 | | 656 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 206.00 | 687 206.00 | | 687 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 516.00 | 221 113.00 | 75 174.00 | 325 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
ST Autres comptes | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695 301.00 | | | 695 301.00 |
YT Sous‐traitance | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 535.00 | | | 672 535.00 |