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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 290.00 | 28 437.00 | 8 853.00 | 37 290.00 |
AH Fonds commercial | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 10 156.00 | 572.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 398.00 | 106 915.00 | 11 482.00 | 118 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 926.00 | 145 508.00 | 362 417.00 | 507 926.00 |
BT Marchandises | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
BZ Autres créances | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 269.00 | 145 508.00 | 640 761.00 | 786 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
DH Report à nouveau | 58 403.00 | 23 611.00 | | 58 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 34 792.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 349 118.00 | 319 075.00 | | 349 118.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 264.00 | 2 474.00 | | 31 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 864.00 | 118 146.00 | | 116 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 71 896.00 | | 85 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568.00 | 37 796.00 | | 36 568.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 842.00 | 230 930.00 | | 270 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 761.00 | 570 806.00 | | 640 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 947.00 | 230 605.00 | | 259 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 373.00 | 2 474.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 373.00 | | 49 975.00 | 486 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 507 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 695.00 | 377 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 706.00 | 129 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 280.00 | | 29 129.00 | 351 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 024.00 | | 20 808.00 | 134 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 39.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 395.00 | 21 113.00 | | 124 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 17 581.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | 3 532.00 | | 113 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 891.00 | 9 995.00 | 10 896.00 | 20 891.00 |
VI Groupe et associés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 842.00 | 259 947.00 | 10 896.00 | 270 842.00 |