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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 443.00 | 125 664.00 | 64 779.00 | 190 443.00 |
AH Fonds commercial | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 2 750 167.00 | 1 270 172.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 276.00 | 413 439.00 | 69 836.00 | 483 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 781.00 | 1 493 080.00 | 728 700.00 | 2 221 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 461.00 | 4 782 352.00 | 2 880 109.00 | 7 662 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 093.00 | 254.00 | 82 839.00 | 83 093.00 |
BZ Autres créances | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 233.00 | 254.00 | 360 979.00 | 361 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 694.00 | 4 782 606.00 | 3 241 088.00 | 8 023 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -53 752.00 | | | -53 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 467.00 | | | -38 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 606.00 | | | 1 165 606.00 |
DP Provisions pour risques | 163.00 | | | 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 637.00 | | | 1 340 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 152.00 | | | 187 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 317.00 | | | 2 075 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 088.00 | | | 3 241 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 513.00 | | | 1 088 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 588.00 | | 2 118 588.00 | 2 118 588.00 |
FG Production vendue services | 1 056 697.00 | | 1 056 697.00 | 1 056 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 286.00 | | 3 175 286.00 | 3 175 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 137 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 870.00 | | | 3 273 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 338.00 | | | 3 312 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 467.00 | | | -38 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 260.00 | | | 7 638 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 662 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 358.00 | | | 6 772 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 239.00 | 317 065.00 | | 4 375 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 734.00 | 11 931.00 | | 113 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 505.00 | 305 134.00 | | 4 261 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 435.00 | | 6 271.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | 6 271.00 | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 308 276.00 | | 308 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | 82 814.00 | 279.00 | 83 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 219.00 | 339 415.00 | 868 838.00 | 1 326 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 253.00 | | | 347 253.00 |
VP Divers | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 985.00 | 299 630.00 | 354.00 | 299 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 318.00 | 1 088 514.00 | 868 838.00 | 2 075 318.00 |