| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
AP Constructions | 65 852.00 | 45 780.00 | 20 072.00 | 65 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 44 202.00 | 7 452.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 059.00 | 211 980.00 | 116 079.00 | 328 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 307.00 | 314 779.00 | 314 528.00 | 629 307.00 |
BP En cours de production de services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BT Marchandises | 3 739 954.00 | 33 500.00 | 3 706 454.00 | 3 739 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 061.00 | 10 236.00 | 293 825.00 | 304 061.00 |
BZ Autres créances | 333 343.00 | | 333 343.00 | 333 343.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 611.00 | 43 736.00 | 4 438 875.00 | 4 482 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 918.00 | 358 515.00 | 4 753 402.00 | 5 111 918.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 768 149.00 | | | 768 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
DL TOTAL (I) | 854 718.00 | | | 854 718.00 |
DP Provisions pour risques | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 591.00 | | | 2 196 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 830.00 | | | 1 030 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 121.00 | | | 3 853 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 402.00 | | | 4 753 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 334.00 | | | 3 801 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 803.00 | | | 2 129 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 126 592.00 | | 8 126 592.00 | 8 126 592.00 |
FD Production vendue biens | -4 635.00 | | -4 635.00 | -4 635.00 |
FG Production vendue services | 701 806.00 | | 701 806.00 | 701 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 764.00 | | 8 823 764.00 | 8 823 764.00 |
FM Production stockée | | | -17 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 259 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 938.00 | | | -52 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 063.00 | | | 8 885 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 193.00 | | | 8 839 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 239.00 | | 107 584.00 | 544 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 516.00 | 529 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | 445 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 323.00 | | 107 533.00 | 360 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 425.00 | | 51.00 | 20 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 235.00 | 23 835.00 | 22 291.00 | 313 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 417.00 | 23 835.00 | 22 291.00 | 300 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 800.00 | 21 000.00 | 22 300.00 | 34 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 036.00 | 21 000.00 | 22 300.00 | 45 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 036.00 | 66 563.00 | 22 300.00 | 45 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 830.00 | 1 030 830.00 | | 1 030 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 825.00 | 293 825.00 | | 293 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VC Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 803.00 | 2 129 803.00 | | 2 129 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 788.00 | 15 001.00 | 51 787.00 | 66 788.00 |
VI Groupe et associés | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VP Divers | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 687.00 | 246 687.00 | | 246 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 407.00 | 700 207.00 | 20 200.00 | 720 407.00 |
VW T.V.A. | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 479.00 | 3 725 692.00 | 51 787.00 | 3 777 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
ST Autres comptes | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
YT Sous‐traitance | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 934.00 | | | 1 306 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264 507.00 | | | 1 264 507.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 437.00 | | | 767 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |