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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 2 645.00 | 9 128.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 899.00 | 66 701.00 | 199.00 | 66 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 908.00 | 75 703.00 | 9 206.00 | 84 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 490.00 | 151 875.00 | 177 615.00 | 329 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 175 501.00 | | 175 501.00 | 175 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 904.00 | 114 850.00 | 1 788 054.00 | 1 902 904.00 |
BZ Autres créances | 229 862.00 | | 229 862.00 | 229 862.00 |
CF Disponibilités | 173 279.00 | | 173 279.00 | 173 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 471.00 | 114 850.00 | 2 375 621.00 | 2 490 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 961.00 | 266 725.00 | 2 553 236.00 | 2 819 961.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 284 798.00 | 313 114.00 | | 284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 146.00 | 271 684.00 | | 322 146.00 |
DL TOTAL (I) | 641 061.00 | 618 915.00 | | 641 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 869.00 | 102 445.00 | | 121 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 582.00 | 1 361 187.00 | | 1 644 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 544.00 | 145 514.00 | | 125 544.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 13 747.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 175.00 | 1 624 216.00 | | 1 912 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 236.00 | 2 243 131.00 | | 2 553 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 570 641.00 | | 15 570 641.00 | 15 570 641.00 |
FG Production vendue services | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 574 569.00 | | 15 574 569.00 | 15 574 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 625 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 924.00 | |
GE Autres charges | | | 61 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 159 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 635.00 | 121 647.00 | | 145 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 250.00 | 14 602 721.00 | | 15 627 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 104.00 | 14 331 037.00 | | 15 305 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 146.00 | 271 684.00 | | 322 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 557.00 | 25 924.00 | 43 632.00 | 132 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 557.00 | 25 924.00 | 43 632.00 | 132 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 557.00 | 25 924.00 | 43 632.00 | 132 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 582.00 | 1 644 582.00 | | 1 644 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 184.00 | 2 139 832.00 | 352.00 | 2 140 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 175.00 | 1 912 175.00 | | 1 912 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |