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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AN Terrains | 749 641.00 | 39 764.00 | 709 877.00 | 749 641.00 |
AP Constructions | 5 056 064.00 | 3 860 178.00 | 1 195 887.00 | 5 056 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 016.00 | 450 480.00 | 183 535.00 | 634 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 523.00 | 39 127.00 | 18 396.00 | 57 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 357.00 | 4 404 790.00 | 2 110 567.00 | 6 515 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 828.00 | 335.00 | 81 492.00 | 81 828.00 |
BZ Autres créances | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CF Disponibilités | 327 045.00 | | 327 045.00 | 327 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 338.00 | 335.00 | 481 002.00 | 481 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 696.00 | 4 405 125.00 | 2 591 570.00 | 6 996 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 10 343.00 | 9 588.00 | | 10 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 789.00 | 164 755.00 | | 90 789.00 |
DL TOTAL (I) | 116 377.00 | 189 588.00 | | 116 377.00 |
DP Provisions pour risques | 12 129.00 | 31 107.00 | | 12 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 129.00 | 31 107.00 | | 12 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 182.00 | 531 558.00 | | 1 107 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 280.00 | 749 200.00 | | 825 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 884.00 | 11 956.00 | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 677.00 | 265 321.00 | | 297 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 901.00 | 177 636.00 | | 195 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 744.00 | 4 701.00 | | 23 744.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 800.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 064.00 | 1 745 173.00 | | 2 463 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 570.00 | 1 965 869.00 | | 2 591 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
FG Production vendue services | 2 488 867.00 | | 2 488 867.00 | 2 488 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 369.00 | | 2 557 369.00 | 2 557 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 212 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 9 113.00 | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 9 455.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -6 386.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 877.00 | 2 621 274.00 | | 2 623 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 088.00 | 2 456 519.00 | | 2 533 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 789.00 | 164 755.00 | | 90 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 280.00 | | 701 477.00 | 5 905 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 969.00 | 22 431.00 | 6 515 358.00 | 68 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 22 431.00 | 6 500 117.00 | 68 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 039.00 | | 701 477.00 | 5 890 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 611.00 | 235 610.00 | 22 431.00 | 4 191 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 370.00 | 235 610.00 | 22 431.00 | 4 176 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 108.00 | 87.00 | 19 066.00 | 31 108.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 336.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 336.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 440.00 | 423.00 | 19 398.00 | 31 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 19 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 677.00 | 297 677.00 | | 297 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 183.00 | 114 124.00 | 474 882.00 | 1 107 183.00 |
VI Groupe et associés | 825 280.00 | 825 280.00 | | 825 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 478.00 | | | 635 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 180.00 | 1 458 121.00 | 474 882.00 | 2 451 180.00 |