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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 104 300 238.00 | 4 660 865.00 | 99 639 373.00 | 104 300 238.00 |
AP Constructions | 287 323 475.00 | 106 739 044.00 | 180 584 431.00 | 287 323 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 895 286.00 | | 3 895 286.00 | 3 895 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 619 001.00 | 112 499 909.00 | 284 119 091.00 | 396 619 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 330 843.00 | | 18 330 843.00 | 18 330 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 354.00 | 2 887 580.00 | 2 563 774.00 | 5 451 354.00 |
BZ Autres créances | 3 266 396.00 | | 3 266 396.00 | 3 266 396.00 |
CF Disponibilités | 1 482 136.00 | | 1 482 136.00 | 1 482 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 530 731.00 | 2 887 580.00 | 25 643 150.00 | 28 530 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 149 732.00 | 115 387 490.00 | 309 762 242.00 | 425 149 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 3 286 036.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 708 554.00 | 244 708 554.00 | | 164 708 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 603.00 | 328 603.00 | | 328 603.00 |
DH Report à nouveau | -8 195 508.00 | | | -8 195 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643 860.00 | 11 662 408.00 | | 11 643 860.00 |
DK Provisions réglementées | 6 163 743.00 | 4 433 241.00 | | 6 163 743.00 |
DL TOTAL (I) | 184 569 585.00 | 271 053 138.00 | | 184 569 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 000.00 | 23 267.00 | | 1 006 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 000.00 | 23 267.00 | | 1 006 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 202.00 | 9 620 357.00 | | 181 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 506 383.00 | 25 720 220.00 | | 98 506 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 663.00 | 84 075.00 | | 540 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 447 134.00 | 11 030 793.00 | | 17 447 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 954.00 | 900 006.00 | | 862 954.00 |
EA Autres dettes | 5 034 203.00 | 4 598 015.00 | | 5 034 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 115.00 | 1 506 804.00 | | 1 614 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 186 657.00 | 53 460 272.00 | | 124 186 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 762 242.00 | 324 536 678.00 | | 309 762 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 084 150.00 | | 37 084 150.00 | 37 084 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 084 150.00 | | 37 084 150.00 | 37 084 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 187 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 615 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 683.00 | 163 272.00 | | 43 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 683.00 | 10 227 015.00 | | 43 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 585 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730 502.00 | 784 068.00 | | 1 730 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 502.00 | 4 371 256.00 | | 1 730 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 818.00 | 5 855 758.00 | | -1 686 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 253 778.00 | 48 862 879.00 | | 40 253 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 609 917.00 | 37 200 471.00 | | 28 609 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643 860.00 | 11 662 408.00 | | 11 643 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 356 473.00 | | 5 457 527.00 | 392 356 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 000.00 | | 396 619 001.00 | 1 195 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 000.00 | | 395 519 001.00 | 1 195 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 256 473.00 | | 5 457 527.00 | 391 256 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045 327.00 | 11 201 581.00 | | 86 045 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 158.00 | 77 841.00 | | 1 022 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 023 169.00 | 11 123 740.00 | | 85 023 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 433 241.00 | 1 730 502.00 | | 4 433 241.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 267.00 | 1 006 000.00 | 23 267.00 | 23 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 099 000.00 | | 846 000.00 | 16 099 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087 183.00 | 858 699.00 | 1 058 302.00 | 3 087 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 186 183.00 | 858 699.00 | 1 904 302.00 | 19 186 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 642 692.00 | 3 595 201.00 | 1 927 569.00 | 23 642 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864 699.00 | 1 927 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 506 383.00 | 6 021 086.00 | 86 666 911.00 | 98 506 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 447 134.00 | 17 447 134.00 | | 17 447 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034 203.00 | 5 034 203.00 | | 5 034 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 115.00 | 842 939.00 | 683 191.00 | 1 614 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 621.00 | 1 796 621.00 | | 1 795 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655 733.00 | 3 655 733.00 | | 3 655 733.00 |
VB T. V. A. | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211 094.00 | 3 211 094.00 | | 3 211 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 751.00 | 8 717 751.00 | | 8 717 751.00 |
VW T.V.A. | 831 554.00 | 831 554.00 | | 831 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 645 993.00 | 30 389 520.00 | 87 350 103.00 | 123 645 993.00 |