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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 11 912.00 | 23 097.00 | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 448.00 | 97 150.00 | 23 297.00 | 120 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 895.00 | 16 779.00 | 253 115.00 | 269 895.00 |
BZ Autres créances | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CF Disponibilités | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 537.00 | 16 779.00 | 669 758.00 | 686 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 985.00 | 113 930.00 | 693 055.00 | 806 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 312 627.00 | 229 510.00 | | 312 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | 83 117.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 357 790.00 | 337 781.00 | | 357 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 377.00 | 141 005.00 | | 165 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 37 825.00 | | 61 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 827.00 | 58 443.00 | | 76 827.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 3 559.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 265.00 | 240 831.00 | | 335 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 055.00 | 578 612.00 | | 693 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 981.00 | 240 831.00 | | 317 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 314.00 | 4 836.00 | | 92 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 867.00 | 4 836.00 | | 87 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 6 195.00 | 17 284.00 | 23 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VP Divers | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 812.00 | 336 612.00 | 200.00 | 336 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 265.00 | 317 981.00 | 17 284.00 | 335 265.00 |