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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 19 441.00 | 12 026.00 | 7 415.00 | 19 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 171.00 | 304 883.00 | 284 288.00 | 589 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 880.00 | 257 558.00 | 61 322.00 | 318 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 225.00 | 577 514.00 | 368 711.00 | 946 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 103.00 | 27 148.00 | 1 602 955.00 | 1 630 103.00 |
BZ Autres créances | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
CF Disponibilités | 532 351.00 | | 532 351.00 | 532 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 599.00 | 27 148.00 | 2 404 451.00 | 2 431 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 824.00 | 604 662.00 | 2 773 162.00 | 3 377 824.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 645 620.00 | | | 645 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 067.00 | | | 302 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 841.00 | | | 1 131 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 009.00 | | | 664 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 358.00 | | | 466 358.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 321.00 | | | 1 641 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 162.00 | | | 2 773 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 541.00 | | | 1 563 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 539.00 | | 3 430 539.00 | 3 430 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 539.00 | | 3 430 539.00 | 3 430 539.00 |
FM Production stockée | | | 66 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 142.00 | | | -24 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 702.00 | | | 3 566 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 635.00 | | | 3 264 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 067.00 | | | 302 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 863.00 | | 158 617.00 | 922 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 254.00 | 946 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 254.00 | 927 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 840.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 169.00 | | 157 577.00 | 905 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | 200.00 | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 001.00 | 146 720.00 | 135 254.00 | 563 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 001.00 | 146 720.00 | 135 254.00 | 563 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | 27 148.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 27 148.00 | 3 021.00 | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 27 148.00 | 3 021.00 | 6 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 148.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 009.00 | 664 009.00 | | 664 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 694.00 | 259 694.00 | | 259 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 948.00 | 1 564 948.00 | | 1 564 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VB T. V. A. | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 323.00 | 150 147.00 | 77 176.00 | 227 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
VP Divers | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 981.00 | 1 794 185.00 | 11 796.00 | 1 805 981.00 |
VW T.V.A. | 289 188.00 | 289 188.00 | | 289 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 321.00 | 1 564 145.00 | 77 176.00 | 1 641 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
ST Autres comptes | 464 822.00 | | | 464 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
YT Sous‐traitance | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 360.00 | | | 631 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 949.00 | | | 353 949.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 915.00 | | | 1 023 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |