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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 339.00 | 123 872.00 | 192 468.00 | 316 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 152.00 | 125 833.00 | 240 318.00 | 366 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 143.00 | | 302 143.00 | 302 143.00 |
BZ Autres créances | 276 363.00 | | 276 363.00 | 276 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 096 437.00 | 11 760.00 | 4 084 677.00 | 4 096 437.00 |
CF Disponibilités | 430 026.00 | | 430 026.00 | 430 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 468.00 | 11 760.00 | 5 160 708.00 | 5 172 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 620.00 | 137 593.00 | 5 401 027.00 | 5 538 620.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 900.00 | 268 340.00 | | 278 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 559.00 | 2 274 400.00 | | 2 676 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 722.00 | 812 814.00 | | 428 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 698.00 | 3 438 070.00 | | 3 466 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 943.00 | 403 168.00 | | 454 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 385.00 | 1 386 873.00 | | 1 479 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 329.00 | 1 790 042.00 | | 1 934 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 027.00 | 5 228 112.00 | | 5 401 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 996.00 | | 4 661 996.00 | 4 661 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 996.00 | | 4 661 996.00 | 4 661 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 12 000.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 12 000.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -11 206.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | 403 867.00 | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 040.00 | 5 437 364.00 | | 4 662 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 318.00 | 4 624 550.00 | | 4 233 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 722.00 | 812 814.00 | | 428 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 877.00 | | 22 411.00 | 348 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 366 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 316 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 559.00 | | 21 915.00 | 299 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 356.00 | | 495.00 | 47 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 305.00 | 41 664.00 | 5 136.00 | 89 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 343.00 | 41 664.00 | 5 136.00 | 87 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 943.00 | 454 943.00 | | 454 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 125.00 | 780 125.00 | | 780 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 961.00 | 549 961.00 | | 549 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
UX Autres créances clients | 302 143.00 | 302 143.00 | | 302 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 632.00 | 646 005.00 | 26 627.00 | 672 632.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 329.00 | 1 934 329.00 | | 1 934 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |