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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 47 925.00 | 3 910.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 862.00 | 43 217.00 | 6 645.00 | 49 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 688.00 | 254 073.00 | 23 614.00 | 277 688.00 |
BT Marchandises | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 483.00 | 55 755.00 | 177 728.00 | 233 483.00 |
BZ Autres créances | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CF Disponibilités | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 884.00 | 55 755.00 | 619 130.00 | 674 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 572.00 | 309 828.00 | 642 744.00 | 952 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 211 075.00 | 161 365.00 | | 211 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 089.00 | 49 711.00 | | -59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 214 686.00 | 273 775.00 | | 214 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 861.00 | 60 272.00 | | 73 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 311.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 282.00 | 321 753.00 | | 191 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | 124 186.00 | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 25 718.00 | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 309.00 | 53 918.00 | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 058.00 | 586 159.00 | | 428 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 744.00 | 859 934.00 | | 642 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 760.00 | 558 547.00 | | 387 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 838.00 | | 1 100 838.00 | 1 100 838.00 |
FG Production vendue services | 263 979.00 | | 263 979.00 | 263 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 816.00 | | 1 364 816.00 | 1 364 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 2 789.00 | | 4 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 520.00 | 20 199.00 | | 17 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 560.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 432.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 30 439.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | 33 666.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 367.00 | 1 447 697.00 | | 1 371 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 457.00 | 1 397 987.00 | | 1 430 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 089.00 | 49 711.00 | | -59 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 206.00 | | 8 106.00 | 335 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 624.00 | 277 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 399.00 | 41 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 225.00 | 101 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 816.00 | | 8 106.00 | 147 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 267.00 | 5 363.00 | 64 556.00 | 313 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | 11 399.00 | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 936.00 | 5 363.00 | 53 157.00 | 138 936.00 |