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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 18 246 297.00 | 8 552 276.00 | 9 694 021.00 | 18 246 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 907.00 | | 346 907.00 | 346 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 403 816.00 | 8 552 276.00 | 36 851 540.00 | 45 403 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 717.00 | | 2 530 717.00 | 2 530 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 112.00 | 181 782.00 | 961 330.00 | 1 143 112.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 942.00 | 181 782.00 | 3 532 160.00 | 3 713 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 117 758.00 | 8 734 058.00 | 40 383 700.00 | 49 117 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082 311.00 | 5 525 437.00 | | 5 082 311.00 |
DL TOTAL (I) | 33 085 511.00 | 33 528 637.00 | | 33 085 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 831.00 | 3 608 200.00 | | 3 308 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 491.00 | 9 534.00 | | 79 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 659.00 | 1 153 361.00 | | 2 351 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 615.00 | 103 392.00 | | 227 615.00 |
EA Autres dettes | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 390.00 | 1 210 968.00 | | 958 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 188.00 | 6 086 462.00 | | 7 298 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 383 700.00 | 39 615 100.00 | | 40 383 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 018 971.00 | | 8 018 971.00 | 8 018 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 971.00 | | 8 018 971.00 | 8 018 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 130.00 | |
GE Autres charges | | | 169 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 393.00 | 8 219 050.00 | | 8 150 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 082.00 | 2 693 613.00 | | 3 068 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082 311.00 | 5 525 437.00 | | 5 082 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 960 808.00 | | 644 107.00 | 44 960 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 099.00 | | 45 403 816.00 | 201 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 099.00 | | 45 403 816.00 | 201 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960 808.00 | | 644 107.00 | 44 960 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 906 606.00 | 645 670.00 | | 7 906 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 606.00 | 645 670.00 | | 7 906 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 309.00 | 131 130.00 | 70 657.00 | 121 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 309.00 | 131 130.00 | 70 657.00 | 121 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 309.00 | 131 130.00 | 70 657.00 | 121 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 130.00 | 70 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308 831.00 | 1 779 479.00 | | 3 308 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 659.00 | 2 351 659.00 | | 2 351 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 390.00 | 252 577.00 | 602 755.00 | 958 390.00 |
UX Autres créances clients | 931 850.00 | 931 650.00 | | 931 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 608.00 | 1 180 608.00 | | 1 180 608.00 |
VW T.V.A. | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 697.00 | 4 983 532.00 | 602 755.00 | 7 218 697.00 |