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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 1 961.00 | 1 410.00 | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 535.00 | 480 133.00 | 79 402.00 | 559 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 604.00 | 129 583.00 | 32 020.00 | 161 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 539.00 | 30 000.00 | 74 539.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 232.00 | 641 678.00 | 436 554.00 | 1 078 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 275.00 | 26 283.00 | 472 991.00 | 499 275.00 |
BZ Autres créances | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 216.00 | 26 283.00 | 781 932.00 | 808 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 449.00 | 667 961.00 | 1 218 487.00 | 1 886 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 632 022.00 | | | 632 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 153.00 | | | 347 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 465.00 | | | 586 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 487.00 | | | 1 218 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 061.00 | | 1 855 061.00 | 1 855 061.00 |
FG Production vendue services | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 678.00 | | 2 125 678.00 | 2 125 678.00 |
FM Production stockée | | | -90 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 720.00 | | | -30 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 920.00 | | | -26 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 732.00 | | | 2 063 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 615.00 | | | 2 011 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 461 824.00 | 461 824.00 | | 461 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 038.00 | 43 532.00 | 12 506.00 | 56 038.00 |
VI Groupe et associés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 140.00 | 560 140.00 | | 560 140.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 465.00 | 573 960.00 | 12 506.00 | 586 465.00 |