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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 65 340.00 | 11 066.00 | 76 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 406.00 | 65 340.00 | 11 066.00 | 76 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
110 Total général Actif | 121 590.00 | 65 340.00 | 56 250.00 | 121 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 107.00 | 137 262.00 | | 123 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 132.00 | 6 845.00 | | 7 132.00 |
230 Autres produits | 33 894.00 | 10 443.00 | | 33 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 133.00 | 154 550.00 | | 164 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 388.00 | 114 980.00 | | 100 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 2 150.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 903.00 | 21 844.00 | | 29 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -100.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 35 003.00 | 36 600.00 | | 35 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 1 696.00 | | 3 746.00 |
252 Charges sociales | 2 006.00 | 2 134.00 | | 2 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 1 615.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 737.00 | 180 919.00 | | 171 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 604.00 | -26 369.00 | | -7 604.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 001.00 | 10 004.00 | | 15 001.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 211.00 | -16 479.00 | | 7 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 892.00 | | | 18 892.00 |