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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 327.00 | 47 001.00 | 29 326.00 | 76 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 338.00 | 39 515.00 | 55 823.00 | 95 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 601.00 | 86 516.00 | 91 085.00 | 177 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 915.00 | 2 803.00 | 301 112.00 | 303 915.00 |
BZ Autres créances | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 751 062.00 | | 751 062.00 | 751 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 795.00 | 2 803.00 | 1 292 992.00 | 1 295 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 396.00 | 89 318.00 | 1 384 078.00 | 1 473 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
DH Report à nouveau | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
DL TOTAL (I) | 498 622.00 | | | 498 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 429.00 | | | 446 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 455.00 | | | 883 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 078.00 | | | 1 384 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 455.00 | | | 883 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 2 803.00 | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 2 803.00 | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 2 803.00 | 191.00 | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 429.00 | 446 429.00 | | 446 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 227.00 | 514 292.00 | 935.00 | 515 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 455.00 | 883 455.00 | | 883 455.00 |