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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 614.00 | 187 697.00 | 84 917.00 | 272 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 059.00 | 77 928.00 | 74 131.00 | 152 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 400.00 | 272 983.00 | 161 418.00 | 434 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 551.00 | | 320 551.00 | 320 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 952.00 | 272 983.00 | 481 969.00 | 754 952.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 343.00 | | | -39 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 242 864.00 | | | 242 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 969.00 | | | 481 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 649.00 | | 1 120 649.00 | 1 120 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 649.00 | | 1 120 649.00 | 1 120 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 246.00 | | | 1 135 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 589.00 | | | 1 174 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 343.00 | | | -39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 201.00 | | 69 200.00 | 365 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 473.00 | | 69 200.00 | 355 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 770.00 | 62 212.00 | | 210 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 412.00 | 62 212.00 | | 203 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 429.00 | 29 074.00 | 59 355.00 | 88 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 933.00 | 174 786.00 | 2 147.00 | 176 933.00 |
VW T.V.A. | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 737.00 | 176 382.00 | 59 355.00 | 235 737.00 |