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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AN Terrains | 44 793.00 | 21 359.00 | 23 434.00 | 44 793.00 |
AP Constructions | 113 890.00 | 53 803.00 | 60 087.00 | 113 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 877.00 | 47 208.00 | 19 668.00 | 66 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 279.00 | 121 610.00 | 84 669.00 | 206 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 182.00 | 250 308.00 | 187 874.00 | 438 182.00 |
BN En cours de production de biens | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 094.00 | 95.00 | 135 999.00 | 136 094.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 610.00 | | 286 610.00 | 286 610.00 |
CF Disponibilités | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 757.00 | 95.00 | 703 661.00 | 703 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 938.00 | 250 403.00 | 891 535.00 | 1 141 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 437 563.00 | 378 390.00 | | 437 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 900.00 | 159 173.00 | | 90 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 883.00 | 571 942.00 | | 561 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 198.00 | 69 409.00 | | 96 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | 2 165.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 009.00 | 256 799.00 | | 151 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 535.00 | 94 832.00 | | 73 535.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 6 820.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 652.00 | 430 025.00 | | 329 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 535.00 | 1 001 968.00 | | 891 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 222.00 | 389 257.00 | | 271 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 919.00 | | 64 710.00 | 426 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 448.00 | 438 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 698.00 | 431 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 842.00 | | 64 695.00 | 419 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 15.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 227.00 | 50 158.00 | 50 077.00 | 250 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 585.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 484.00 | 49 573.00 | 50 077.00 | 244 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 95.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 95.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 95.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 009.00 | 151 009.00 | | 151 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 198.00 | 37 767.00 | 58 431.00 | 96 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 652.00 | 271 222.00 | 58 431.00 | 329 652.00 |