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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 061.00 | 81 581.00 | 121 479.00 | 203 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 614.00 | 116 721.00 | 131 893.00 | 248 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 235.00 | 8 250.00 | 903 985.00 | 912 235.00 |
BZ Autres créances | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 267.00 | 8 250.00 | 1 399 017.00 | 1 407 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 881.00 | 124 971.00 | 1 530 910.00 | 1 655 881.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
DL TOTAL (I) | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | | | 515 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 262.00 | | | 383 262.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 364.00 | | | 1 175 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 910.00 | | | 1 530 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 364.00 | | | 1 175 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 878.00 | | 10 736.00 | 237 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 325.00 | | 10 736.00 | 192 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 792.00 | 17 929.00 | | 98 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 814.00 | 326.00 | | 34 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | 17 603.00 | | 63 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | 515 659.00 | | 515 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 902 335.00 | | | 902 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VI Groupe et associés | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 969.00 | 1 046 925.00 | 10 044.00 | 1 056 969.00 |
VW T.V.A. | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 |