| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 777.00 | 16 184.00 | 6 593.00 | 22 777.00 |
AH Fonds commercial | 703 265.00 | | 703 265.00 | 703 265.00 |
AP Constructions | 312 789.00 | 156 326.00 | 156 462.00 | 312 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 963.00 | 425 119.00 | 171 845.00 | 596 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 525.00 | 25 065.00 | 5 460.00 | 30 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 945.00 | 68 000.00 | 71 945.00 | 139 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 911.00 | 690 694.00 | 1 172 218.00 | 1 862 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 246.00 | 1 271.00 | 537 975.00 | 539 246.00 |
BZ Autres créances | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 223.00 | 1 271.00 | 956 952.00 | 958 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 134.00 | 691 965.00 | 2 129 170.00 | 2 821 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 451 914.00 | 321 073.00 | | 451 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 982.00 | 260 948.00 | | 269 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 588.00 | 6 504.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 836 870.00 | 701 911.00 | | 836 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 805.00 | 673 040.00 | | 542 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 870.00 | 133 315.00 | | 123 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 957.00 | 260 540.00 | | 309 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 855.00 | 231 262.00 | | 232 855.00 |
EA Autres dettes | 82 814.00 | 39 906.00 | | 82 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 300.00 | 1 338 062.00 | | 1 292 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 170.00 | 2 039 973.00 | | 2 129 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 880.00 | 876 947.00 | | 808 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 385.00 | 33 945.00 | | 59 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 631 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 658 197.00 | |
FM Production stockée | | | -6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 916.00 | 13 646.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 16 746.00 | | 5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | 16 379.00 | | 5 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 819.00 | 26 535.00 | | 29 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 586.00 | 95 952.00 | | 97 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 648.00 | 2 676 349.00 | | 2 666 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 666.00 | 2 415 401.00 | | 2 396 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 982.00 | 260 948.00 | | 269 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 741.00 | | | 1 786 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 703.00 | | | 874 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 466.00 | 74 228.00 | | 548 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 7 807.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 089.00 | 66 421.00 | | 540 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 504.00 | | 4 916.00 | 6 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504.00 | | 4 916.00 | 6 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 956.00 | 309 956.00 | | 309 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
UX Autres créances clients | 539 246.00 | 539 246.00 | | 539 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 420.00 | | | 483 420.00 |
VP Divers | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 173.00 | 629 358.00 | 36 815.00 | 666 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 300.00 | 808 880.00 | | 1 292 300.00 |